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實務操作

首先,基本分析,並不能當下做出判斷,也不能告訴你即時的股價訊息,這點要請大家有這個認知,多數的基本資料都是在盤後才出現,也因此我自己的功課通常都是在晚上才做,這也是為什麼我會跟「飛翔在雲端」說我只做賽後檢討,不做沙盤推演的原因。

現下基本實務的操作,在市場上需要注意的有以下幾點。

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1.多數台股仍是需以基本面去做篩選,但是在龍頭股部份卻又顯少受到基本面&技術面所影響,是否可解釋成為因基本龍頭股在基本面都有一定基礎了,反而波動不易,也破了技術面的論點,實際上的利多(空)才是真正造成這些股價波動的原因!?

 

2.台灣的發展仍不夠長久,我滿同意將台灣定位在弱勢市場,這大概也能解讀為中國人的特性吧,投機性--內線才是最準的。

 

3.基本面的影響其實也需跟著大環境所變動,以長期投資角度來討論的話,以基本面去選擇無庸至疑,絕對會是最好的方法,但是在大環境的變動之下,所影響層面就不是基本面好所能抵抗的,換句話說,波動跟循環仍然存在,但是當下環境對各類產業的修正則變成了全體性的,因此集體下修(上調)的動作在市場裡是不斷變動的。

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  其實基本分析的使用,可以參考一下基金公司「由上而下選股」、「由下而上選股」,就是靠基本分析來篩選籃子裡的股票,不過法人通常是靠電腦設定篩選條件後,讓程式自動去跑,不然把整個股市的標的用基本分析一個一個篩完,半條命都丟了。

 

基金公司用基本分析的目的是要篩選進入籃子裡的標的,所以會從全部的標的著手,但個人買股票時並不會用這麼大的工程,通常著手時是從特定清單進入,此時基本分析的功能主要在檢查這些目標群的公司財務狀況是否健全、是否對應產業的週期、大環境的情況對標的是否有利等等,這些都是「先天條件」,先天條件健康對投資最大的幫助是「增加勝率」。

 

投資沒有「必勝」,但「勝多輸少」、「小賠大賺」才能持續累績報酬,像打麻將一樣,先天條件良好就像一開始就拿了一副好牌,雖然不一定會贏,不過如果常有這樣的牌在手,想不賺錢也難;反之,萬一手上拿了一堆爛東西,就算技術再好也會贏的很辛苦。

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